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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 044 466.00 | 134 831.00 | 1 909 635.00 | 2 044 466.00 |
CF Disponibilités | 6 050 847.00 | | 6 050 847.00 | 6 050 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 104 317.00 | 134 831.00 | 7 969 486.00 | 8 104 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 104 318.00 | 134 831.00 | 7 969 486.00 | 8 104 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 346 689.00 | 354 561.00 | | 346 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 032.00 | -7 872.00 | | 520 032.00 |
DL TOTAL (I) | 910 721.00 | 390 689.00 | | 910 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 207.00 | 476 969.00 | | 1 318 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 308.00 | 50 219.00 | | 341 308.00 |
EA Autres dettes | 5 399 250.00 | 103 009.00 | | 5 399 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 313 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 058 766.00 | 2 943 687.00 | | 7 058 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 969 486.00 | 3 334 376.00 | | 7 969 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 004 798.00 | | 12 004 798.00 | 12 004 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 004 798.00 | | 12 004 798.00 | 12 004 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 94 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 149 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 434 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 448.00 | |
GE Autres charges | | | 3 878 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 421 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 653.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 653.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45 653.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 361.00 | | | 208 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 149 936.00 | 188 322.00 | | 12 149 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 629 905.00 | 196 194.00 | | 11 629 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 032.00 | -7 872.00 | | 520 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 383.00 | 95 448.00 | | 39 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 383.00 | 95 448.00 | | 39 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 383.00 | 95 448.00 | | 39 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 207.00 | 1 318 207.00 | | 1 318 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197 417.00 | 197 417.00 | | 197 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 399 250.00 | 5 399 250.00 | | 5 399 250.00 |
VB T. V. A. | 1 547 143.00 | 1 547 143.00 | | 1 547 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 323.00 | 497 323.00 | | 497 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 171.00 | 2 053 171.00 | | 2 053 171.00 |
VW T.V.A. | 131 773.00 | 131 773.00 | | 131 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 058 766.00 | 7 058 766.00 | | 7 058 766.00 |