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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 300.00 | | 650 300.00 | 650 300.00 |
AP Constructions | 172 763.00 | 154 685.00 | 18 079.00 | 172 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 954.00 | 106 263.00 | 14 691.00 | 120 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 625.00 | 278 843.00 | 683 782.00 | 962 625.00 |
BT Marchandises | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BZ Autres créances | 23 707.00 | | 23 707.00 | 23 707.00 |
CF Disponibilités | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 236.00 | | 51 236.00 | 51 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 860.00 | 278 843.00 | 735 017.00 | 1 013 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 712.00 | | | 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 91 307.00 | 46 743.00 | | 91 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 202.00 | 44 565.00 | | 25 202.00 |
DL TOTAL (I) | 171 510.00 | 146 307.00 | | 171 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 096.00 | 468 364.00 | | 415 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 731.00 | 940.00 | | 35 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 362.00 | 57 129.00 | | 57 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 319.00 | 57 635.00 | | 55 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 507.00 | 584 068.00 | | 563 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 017.00 | 730 376.00 | | 735 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 220.00 | 193 997.00 | | 251 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 509.00 | 9 899.00 | | 25 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 885.00 | | 2 739.00 | 959 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 300.00 | | | 650 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 874.00 | | 2 739.00 | 308 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712.00 | | | 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 405.00 | 10 438.00 | | 268 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 405.00 | 10 438.00 | | 268 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 362.00 | 57 362.00 | | 57 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UX Autres créances clients | 871.00 | | | 871.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | | | 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 199.00 | 62 912.00 | 156 810.00 | 375 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 896.00 | 39 896.00 | | 39 896.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 593.00 | | | 68 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 423.00 | 33 423.00 | | 33 423.00 |
VW T.V.A. | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 507.00 | 251 220.00 | 156 810.00 | 563 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 099.00 | 27 239.00 | | 26 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 160.00 | 9 503.00 | | 8 160.00 |
ST Autres comptes | 90 338.00 | 90 405.00 | | 90 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 579.00 | 21 752.00 | | 22 579.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 334.00 | 10 668.00 | | 5 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 206.00 | 3 183.00 | | 3 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 305.00 | 30 422.00 | | 29 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 917.00 | 80 165.00 | | 79 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 539.00 | 34 711.00 | | 35 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 077.00 | 121 660.00 | | 121 077.00 |