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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 300.00 | | 650 300.00 | 650 300.00 |
AP Constructions | 172 763.00 | 157 472.00 | 15 291.00 | 172 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 954.00 | 111 873.00 | 9 081.00 | 120 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 609.00 | 287 240.00 | 675 369.00 | 962 609.00 |
BT Marchandises | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BZ Autres créances | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
CF Disponibilités | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 361.00 | | 42 361.00 | 42 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 971.00 | 287 240.00 | 717 730.00 | 1 004 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 697.00 | | | 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 116 510.00 | 91 307.00 | | 116 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 073.00 | 25 202.00 | | 32 073.00 |
DL TOTAL (I) | 203 582.00 | 171 510.00 | | 203 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 973.00 | 415 096.00 | | 366 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 738.00 | 35 731.00 | | 35 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 572.00 | 57 362.00 | | 44 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 865.00 | 55 319.00 | | 66 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 148.00 | 563 507.00 | | 514 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 730.00 | 735 017.00 | | 717 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 833.00 | 251 220.00 | | 219 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 236.00 | 25 509.00 | | 24 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 625.00 | | | 962 625.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 962 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 300.00 | | | 650 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 613.00 | | | 311 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712.00 | | | 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 843.00 | 8 397.00 | | 278 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 843.00 | 8 397.00 | | 278 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 490.00 | 35 490.00 | | 35 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 572.00 | 44 572.00 | | 44 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 283.00 | 33 283.00 | | 33 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UX Autres créances clients | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | | | 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 501.00 | 48 186.00 | 180 089.00 | 342 501.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 571.00 | | | 47 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 481.00 | 28 481.00 | | 28 481.00 |
VW T.V.A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 148.00 | 219 833.00 | 180 089.00 | 514 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 161.00 | 26 099.00 | | 20 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 612.00 | 8 160.00 | | 8 612.00 |
ST Autres comptes | 94 343.00 | 90 338.00 | | 94 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 319.00 | 22 579.00 | | 23 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 227.00 | 3 206.00 | | 3 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 388.00 | 29 305.00 | | 23 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 222.00 | 79 917.00 | | 75 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 317.00 | 35 539.00 | | 34 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 275.00 | 121 077.00 | | 126 275.00 |