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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 859.00 | 5 799.00 | 15 060.00 | 20 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 444.00 | 463 979.00 | 530 465.00 | 994 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 283.00 | 194 735.00 | 264 548.00 | 459 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 537.00 | 699 413.00 | 825 123.00 | 1 524 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 220.00 | | 56 220.00 | 56 220.00 |
BZ Autres créances | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
CF Disponibilités | 58 664.00 | | 58 664.00 | 58 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 211.00 | | 135 211.00 | 135 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 748.00 | 699 413.00 | 960 335.00 | 1 659 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
DG Autres réserves | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DH Report à nouveau | -273.00 | | | -273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 518.00 | -273.00 | | 18 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 480.00 | 163 533.00 | | 145 480.00 |
DL TOTAL (I) | 266 351.00 | 265 886.00 | | 266 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 055.00 | 564 235.00 | | 477 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 801.00 | 125 569.00 | | 199 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 507.00 | 5 272.00 | | 5 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 984.00 | 695 076.00 | | 693 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 335.00 | 960 962.00 | | 960 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 723.00 | 433 703.00 | | 309 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 158 977.00 | | 158 977.00 | 158 977.00 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 977.00 | | 200 977.00 | 200 977.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 332.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 566.00 | 4 725.00 | | 3 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 553.00 | 18 053.00 | | 21 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 553.00 | 18 053.00 | | 21 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 918.00 | 18 053.00 | | 17 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 530.00 | 181 727.00 | | 222 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 012.00 | 182 001.00 | | 204 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 518.00 | -273.00 | | 18 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 181.00 | | 76 356.00 | 1 490 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 1 524 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 000.00 | 1 481 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 780.00 | | 76 356.00 | 1 446 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 446.00 | 126 332.00 | 38 365.00 | 611 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 546.00 | 126 332.00 | 38 365.00 | 576 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
UX Autres créances clients | 56 220.00 | | | 56 220.00 |
VB T. V. A. | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 055.00 | 92 794.00 | 384 261.00 | 477 055.00 |
VI Groupe et associés | 199 801.00 | 199 801.00 | | 199 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 737.00 | | | 86 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 538.00 | 76 538.00 | | 76 538.00 |
VW T.V.A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 984.00 | 309 723.00 | 384 261.00 | 693 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 849.00 | 1 261.00 | | 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 146.00 | 1 700.00 | | 2 146.00 |
ST Autres comptes | 16 031.00 | 11 963.00 | | 16 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 123.00 | 16 011.00 | | 20 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 341.00 | 338.00 | | 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 190.00 | 1 599.00 | | 1 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 921.00 | 1 432.00 | | 1 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 301.00 | 29 674.00 | | 38 301.00 |