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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 859.00 | 6 634.00 | 14 225.00 | 20 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 932.00 | 535 444.00 | 455 488.00 | 990 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 327.00 | 242 129.00 | 216 198.00 | 458 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 068.00 | 819 107.00 | 700 961.00 | 1 520 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 229.00 | | 78 229.00 | 78 229.00 |
BZ Autres créances | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
CF Disponibilités | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 004.00 | | 111 004.00 | 111 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 072.00 | 819 107.00 | 811 965.00 | 1 631 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 417.00 | 2 491.00 | | 3 417.00 |
DG Autres réserves | 454.00 | 135.00 | | 454.00 |
DH Report à nouveau | | -273.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 305.00 | 18 518.00 | | -53 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 426.00 | 145 480.00 | | 127 426.00 |
DL TOTAL (I) | 177 992.00 | 266 351.00 | | 177 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 624.00 | 477 055.00 | | 386 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 044.00 | 199 801.00 | | 225 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 676.00 | 5 507.00 | | 3 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 629.00 | 11 620.00 | | 18 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 973.00 | 693 984.00 | | 633 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 965.00 | 960 335.00 | | 811 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 773.00 | 309 723.00 | | 342 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 125 058.00 | | 125 058.00 | 125 058.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 058.00 | | 128 058.00 | 128 058.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 734.00 | 3 566.00 | | 2 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 053.00 | 21 553.00 | | 18 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 053.00 | 21 553.00 | | 18 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 635.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 053.00 | 17 918.00 | | 18 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 220.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 112.00 | 222 530.00 | | 146 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 417.00 | 204 012.00 | | 199 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 305.00 | 18 518.00 | | -53 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 537.00 | | | 1 524 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 468.00 | 1 520 068.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 468.00 | 1 476 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 136.00 | | | 1 481 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 413.00 | 124 162.00 | 4 468.00 | 699 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 513.00 | 124 162.00 | 4 468.00 | 664 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
UX Autres créances clients | 78 229.00 | | | 78 229.00 |
VB T. V. A. | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 624.00 | 95 424.00 | 291 200.00 | 386 624.00 |
VI Groupe et associés | 225 044.00 | 225 044.00 | | 225 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 882.00 | | | 89 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 380.00 | 95 380.00 | | 95 380.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 973.00 | 342 773.00 | 291 200.00 | 633 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 596.00 | 849.00 | | 17 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 750.00 | 2 146.00 | | 1 750.00 |
ST Autres comptes | 13 046.00 | 16 031.00 | | 13 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 301.00 | 20 123.00 | | 14 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 257.00 | 341.00 | | 1 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 853.00 | 1 190.00 | | 18 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600.00 | 8 400.00 | | 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 013.00 | 1 921.00 | | 2 013.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 096.00 | 38 301.00 | | 29 096.00 |