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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 767.00 | 41 393.00 | 32 374.00 | 73 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 588.00 | 51 346.00 | 28 242.00 | 79 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 970.00 | | 31 970.00 | 31 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 592.00 | 43 748.00 | 65 844.00 | 109 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 844.00 | | 453 844.00 | 453 844.00 |
BZ Autres créances | 77 801.00 | | 77 801.00 | 77 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
CF Disponibilités | 75 087.00 | | 75 087.00 | 75 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 177.00 | | 41 177.00 | 41 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 025.00 | | 672 025.00 | 672 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 617.00 | 43 748.00 | 737 869.00 | 781 617.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 119 735.00 | 119 734.00 | | 119 735.00 |
DH Report à nouveau | 38 238.00 | 19 953.00 | | 38 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 745.00 | 45 885.00 | | 11 745.00 |
DL TOTAL (I) | 202 717.00 | 218 572.00 | | 202 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 2 964.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 788.00 | 44 062.00 | | 36 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 460.00 | 98 404.00 | | 231 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 001.00 | 282 059.00 | | 231 001.00 |
EA Autres dettes | 5 530.00 | 11 627.00 | | 5 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 277.00 | 152 202.00 | | 30 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 152.00 | 591 318.00 | | 535 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 869.00 | 809 893.00 | | 737 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 407 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 679.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 672.00 | 552.00 | | 15 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 645.00 | -552.00 | | -15 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 129.00 | -2 289.00 | | -5 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 158.00 | 1 411 008.00 | | 1 690 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 907.00 | 1 399 263.00 | | 1 661 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 745.00 | 45 885.00 | | 11 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 834.00 | | | 92 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 623.00 | | | 55 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 459.00 | | | 33 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 027.00 | 9 099.00 | 2 378.00 | 37 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 751.00 | | 1 396.00 | 3 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 276.00 | 9 099.00 | 982.00 | 33 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 460.00 | 231 460.00 | | 231 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 970.00 | | | 31 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 534 499.00 | | | 534 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 763.00 | | | 132 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 792.00 | 572 822.00 | 31 970.00 | 604 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 152.00 | 535 152.00 | | 535 152.00 |