| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 316.00 | 71 606.00 | 33 710.00 | 105 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 558.00 | | 33 558.00 | 33 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 729.00 | 73 961.00 | 68 768.00 | 142 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 316.00 | | 897 316.00 | 897 316.00 |
BZ Autres créances | 184 214.00 | | 184 214.00 | 184 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 41 626.00 | | 41 626.00 | 41 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 643.00 | | 1 126 643.00 | 1 126 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 372.00 | 73 961.00 | 1 195 411.00 | 1 269 372.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 410.00 | | | 31 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 119 735.00 | | | 119 735.00 |
DH Report à nouveau | 88 386.00 | | | 88 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 813.00 | | | 48 813.00 |
DL TOTAL (I) | 291 343.00 | | | 291 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 641.00 | | | 26 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 778.00 | | | 111 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 452.00 | | | 252 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 815.00 | | | 332 815.00 |
EA Autres dettes | 77 109.00 | | | 77 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 712.00 | | | 56 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 067.00 | | | 904 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 411.00 | | | 1 195 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 186.00 | | | 894 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 756 853.00 | | 1 756 853.00 | 1 756 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 853.00 | | 1 756 853.00 | 1 756 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 324.00 | |
GE Autres charges | | | 14 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247.00 | | | 247.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 778.00 | | | 1 759 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 965.00 | | | 1 710 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 813.00 | | | 48 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 533.00 | | 15 195.00 | 127 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 648.00 | | 13 669.00 | 91 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 530.00 | | 1 526.00 | 33 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 638.00 | 10 324.00 | | 63 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 283.00 | 10 324.00 | | 61 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 924.00 | 63 924.00 | | 63 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 452.00 | 252 452.00 | | 252 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 506.00 | 92 506.00 | | 92 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 433.00 | 72 433.00 | | 72 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 109.00 | 77 109.00 | | 77 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 712.00 | 56 712.00 | | 56 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 558.00 | | 33 558.00 | 33 558.00 |
UX Autres créances clients | 897 316.00 | 897 316.00 | | 897 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
VB T. V. A. | 28 407.00 | 28 407.00 | | 28 407.00 |
VC Groupe et associés | 106 417.00 | 106 417.00 | | 106 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 641.00 | 16 760.00 | 9 882.00 | 26 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 176.00 | 16 535.00 | 26 641.00 | 43 176.00 |
VI Groupe et associés | 47 854.00 | 47 854.00 | | 47 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VP Divers | 173 242.00 | 173 242.00 | | 173 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 575.00 | 1 085 017.00 | 33 558.00 | 1 118 575.00 |
VW T.V.A. | 152 647.00 | 152 647.00 | | 152 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 507.00 | 847 626.00 | 9 882.00 | 857 507.00 |