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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614.00 | 601.00 | 12.00 | 614.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 569.00 | 57 698.00 | 24 871.00 | 82 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 203 756.00 | 58 299.00 | 145 457.00 | 203 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BZ Autres créances | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 91 024.00 | | 91 024.00 | 91 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 538.00 | | 172 538.00 | 172 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 293.00 | 58 299.00 | 317 994.00 | 376 293.00 |
CU Autres participations | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 96 519.00 | 93 706.00 | | 96 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 410.00 | 2 813.00 | | 4 410.00 |
DL TOTAL (I) | 107 528.00 | 103 119.00 | | 107 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 646.00 | 66 189.00 | | 39 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 679.00 | 107 709.00 | | 120 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 244.00 | 15 795.00 | | 15 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 196.00 | 23 832.00 | | 17 196.00 |
EA Autres dettes | 17 701.00 | 3 789.00 | | 17 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 466.00 | 217 314.00 | | 210 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 994.00 | 320 433.00 | | 317 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 632.00 | 217 314.00 | | 198 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 571.00 | | 350 571.00 | 350 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 571.00 | | 350 571.00 | 350 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 478.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 325.00 | 7 483.00 | | 7 325.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 465.00 | 18 914.00 | | 18 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 23.00 | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 095.00 | 23.00 | | 3 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 1 526.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 041.00 | | | 40 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 446.00 | 1 526.00 | | 40 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 351.00 | -1 503.00 | | -37 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 395.00 | | 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 998.00 | 348 259.00 | | 360 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 588.00 | 345 446.00 | | 356 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 410.00 | 2 813.00 | | 4 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 872.00 | 2 289.00 | | 3 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 997.00 | | 1 899.00 | 256 997.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 140.00 | 203 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 420.00 | 120 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 720.00 | 82 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 034.00 | | | 156 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 458.00 | | 1 831.00 | 97 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 505.00 | | 68.00 | 3 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 920.00 | 6 478.00 | 15 099.00 | 66 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 16.00 | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 335.00 | 6 462.00 | 15 099.00 | 66 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 137.00 | 86 137.00 | | 86 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
UX Autres créances clients | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 428.00 | 27 594.00 | 11 834.00 | 39 428.00 |
VI Groupe et associés | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VW T.V.A. | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 466.00 | 198 632.00 | 11 834.00 | 210 466.00 |