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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 074.00 | 74 735.00 | 7 340.00 | 82 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 132.00 | 77 444.00 | 128 688.00 | 206 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
CF Disponibilités | 259 468.00 | | 259 468.00 | 259 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 039.00 | | 326 039.00 | 326 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 172.00 | 77 444.00 | 454 727.00 | 532 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 646.00 | | | 646.00 |
CU Autres participations | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 104 971.00 | 106 651.00 | | 104 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 660.00 | 3 319.00 | | 49 660.00 |
DL TOTAL (I) | 209 631.00 | 164 971.00 | | 209 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 000.00 | 118 980.00 | | 139 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 659.00 | 18 294.00 | | 11 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 603.00 | 13 413.00 | | 42 603.00 |
EA Autres dettes | 11 835.00 | 1 527.00 | | 11 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 097.00 | 152 215.00 | | 245 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 727.00 | 317 185.00 | | 454 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 097.00 | 152 215.00 | | 205 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 664.00 | | 1 474.00 | 218 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 005.00 | 206 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 005.00 | 82 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 710.00 | | | 122 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 686.00 | | 1 394.00 | 94 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 269.00 | | 80.00 | 1 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 526.00 | 8 924.00 | 14 005.00 | 82 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 066.00 | 644.00 | | 2 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 460.00 | 8 280.00 | 14 005.00 | 80 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 704.00 | 100 704.00 | | 100 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 172.00 | | | 48 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VW T.V.A. | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 097.00 | 205 097.00 | 40 000.00 | 245 097.00 |