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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 537.00 | 4 054.00 | 1 484.00 | 5 537.00 |
040 Immobilisations financières | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 440.00 | 4 054.00 | 73 386.00 | 77 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
060 Stock marchandises | 120 150.00 | | 120 150.00 | 120 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
072 Créances – Autres | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
084 Disponibilités | 41 895.00 | | 41 895.00 | 41 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 321.00 | | 189 321.00 | 189 321.00 |
110 Total général Actif | 266 761.00 | 4 054.00 | 262 707.00 | 266 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 586.00 | |
134 Report à nouveau | | | -511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 187 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 267 661.00 | | | 267 661.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 21 533.00 | | | 21 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
230 Autres produits | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 442.00 | | | 273 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 612.00 | | | 105 612.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 365.00 | | | 33 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 715.00 | | | -1 715.00 |
242 Autres charges externes. | 70 172.00 | | | 70 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 825.00 | | | 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 912.00 | | | 40 912.00 |
252 Charges sociales | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 245.00 | | | 267 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
280 Produits financiers | 157.00 | | | 157.00 |
294 Charges financières | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 440.00 | | | 77 440.00 |