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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
060 Stock marchandises | 79 508.00 | | 79 508.00 | 79 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 597.00 | | 23 597.00 | 23 597.00 |
072 Créances – Autres | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
084 Disponibilités | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 886.00 | | 143 886.00 | 143 886.00 |
110 Total général Actif | 143 886.00 | | 143 886.00 | 143 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -106 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -77 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 168 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 886.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 251 627.00 | | | 251 627.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 59 086.00 | | | 59 086.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 469.00 | | | 469.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 099.00 | | | 252 099.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 226.00 | | | 81 226.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40 642.00 | | | 40 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 002.00 | | | 40 002.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 440.00 | | | -10 440.00 |
242 Autres charges externes. | 75 070.00 | | | 75 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 863.00 | | | 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 150.00 | | | 43 150.00 |
252 Charges sociales | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
262 Autres charges | 103.00 | | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 499.00 | | | 285 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 400.00 | | | -33 400.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | | | 62.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
294 Charges financières | 673.00 | | | 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -106 606.00 | | | -106 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 440.00 | | | 77 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 77 440.00 | | | 77 440.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -65 000.00 | | | -65 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 590.00 | | | 38 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |