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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 803 925.00 | 9 000 632.00 | 4 803 293.00 | 13 803 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 931.00 | | 53 931.00 | 53 931.00 |
BZ Autres créances | 10 055 523.00 | 1 500 000.00 | 8 555 523.00 | 10 055 523.00 |
CF Disponibilités | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 123 319.00 | 1 500 000.00 | 8 623 319.00 | 10 123 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 927 244.00 | 10 500 632.00 | 13 426 612.00 | 23 927 244.00 |
CU Autres participations | 13 803 925.00 | 9 000 632.00 | 4 803 293.00 | 13 803 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 109 071.00 | -11 034 414.00 | | -11 109 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 697.00 | -74 657.00 | | -52 697.00 |
DL TOTAL (I) | 838 232.00 | 890 929.00 | | 838 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 358 160.00 | 12 263 856.00 | | 12 358 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 726.00 | 137 669.00 | | 154 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 494.00 | 73 615.00 | | 75 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 588 380.00 | 12 475 140.00 | | 12 588 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 426 612.00 | 13 366 069.00 | | 13 426 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 239.00 | | 275 239.00 | 275 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 239.00 | | 275 239.00 | 275 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 175.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 607.00 | 332 207.00 | | 344 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 304.00 | 406 864.00 | | 397 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 697.00 | -74 657.00 | | -52 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 803 925.00 | | | 13 803 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 803 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 803 925.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 803 925.00 | | | 13 803 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 500 632.00 | | | 10 500 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500 632.00 | | | 10 500 632.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 726.00 | 154 726.00 | | 154 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 399.00 | 43 399.00 | | 43 399.00 |
UX Autres créances clients | 53 931.00 | | | 53 931.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | | | 45.00 |
VC Groupe et associés | 10 055 478.00 | | | 10 055 478.00 |
VI Groupe et associés | 12 358 160.00 | 12 159 976.00 | 198 184.00 | 12 358 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 109 586.00 | 10 109 586.00 | | 10 109 586.00 |
VW T.V.A. | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 588 380.00 | 12 390 196.00 | 198 184.00 | 12 588 380.00 |