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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 452.00 | 22 735.00 | 716.00 | 23 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 825.00 | 162 234.00 | 39 591.00 | 201 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 284.00 | 184 970.00 | 49 314.00 | 234 284.00 |
BT Marchandises | 1 907 216.00 | | 1 907 216.00 | 1 907 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 853 164.00 | 59 733.00 | 1 793 431.00 | 1 853 164.00 |
BZ Autres créances | 123 765.00 | | 123 765.00 | 123 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
CF Disponibilités | 1 449 661.00 | | 1 449 661.00 | 1 449 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 360 153.00 | 59 733.00 | 5 300 420.00 | 5 360 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 594 438.00 | 244 703.00 | 5 349 734.00 | 5 594 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 630 469.00 | 424 466.00 | | 630 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 074.00 | 206 002.00 | | 301 074.00 |
DL TOTAL (I) | 972 243.00 | 671 169.00 | | 972 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187.00 | 1 160.00 | | 1 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 623 692.00 | 1 981 511.00 | | 2 623 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 404.00 | 944 554.00 | | 1 029 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 027.00 | 186 677.00 | | 265 027.00 |
EA Autres dettes | 458 179.00 | 128 961.00 | | 458 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 377 490.00 | 3 242 864.00 | | 4 377 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 349 734.00 | 3 914 034.00 | | 5 349 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 299 370.00 | | 6 299 370.00 | 6 299 370.00 |
FG Production vendue services | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 302 016.00 | | 6 302 016.00 | 6 302 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 316 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 802 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -395 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 627.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 757 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 443.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 380.00 | 4 443.00 | | 17 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 380.00 | -4 425.00 | | -17 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 542.00 | 121 969.00 | | 169 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 316 397.00 | 5 029 985.00 | | 6 316 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 015 323.00 | 4 823 982.00 | | 6 015 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 074.00 | 206 002.00 | | 301 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 679.00 | | 10 794.00 | 233 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 188.00 | 234 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 188.00 | 201 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 125.00 | | 10 889.00 | 201 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 102.00 | | -95.00 | 9 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 746.00 | 31 413.00 | 10 188.00 | 163 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 119.00 | 616.00 | | 22 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 626.00 | 30 797.00 | 10 188.00 | 141 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 843.00 | 1 628.00 | 738.00 | 58 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 843.00 | 1 628.00 | 738.00 | 58 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 843.00 | 1 628.00 | 738.00 | 58 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 628.00 | 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 404.00 | 1 029 404.00 | | 1 029 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 377.00 | 104 377.00 | | 104 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 499.00 | 107 499.00 | | 107 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 179.00 | 458 179.00 | | 458 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
UX Autres créances clients | 1 792 309.00 | | | 1 792 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 856.00 | | | 60 856.00 |
VB T. V. A. | 123 521.00 | | | 123 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VI Groupe et associés | 2 623 692.00 | 2 623 692.00 | | 2 623 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 325.00 | 1 983 318.00 | 9 007.00 | 1 992 325.00 |
VW T.V.A. | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 377 491.00 | 4 377 491.00 | | 4 377 491.00 |