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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 452.00 | 23 246.00 | 206.00 | 23 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 219.00 | 182 396.00 | 20 823.00 | 203 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 321.00 | 205 642.00 | 28 679.00 | 234 321.00 |
BT Marchandises | 2 446 222.00 | | 2 446 222.00 | 2 446 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408 913.00 | 356 613.00 | 2 052 301.00 | 2 408 913.00 |
BZ Autres créances | 125 716.00 | | 125 716.00 | 125 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 731 874.00 | | 731 874.00 | 731 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 733 497.00 | 356 613.00 | 5 376 884.00 | 5 733 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 967 818.00 | 562 255.00 | 5 405 563.00 | 5 967 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 931 544.00 | 630 470.00 | | 931 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 687.00 | 301 074.00 | | 23 687.00 |
DL TOTAL (I) | 995 931.00 | 972 244.00 | | 995 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024.00 | 1 188.00 | | 1 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 614 648.00 | 2 623 692.00 | | 2 614 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 669.00 | 1 029 404.00 | | 1 405 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 201.00 | 265 028.00 | | 148 201.00 |
EA Autres dettes | 240 090.00 | 458 179.00 | | 240 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 409 632.00 | 4 377 491.00 | | 4 409 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 405 563.00 | 5 349 735.00 | | 5 405 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 420 205.00 | | 6 420 205.00 | 6 420 205.00 |
FG Production vendue services | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 420 927.00 | | 6 420 927.00 | 6 420 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 434 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 987 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -539 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 820 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297 741.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 165 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 636.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 380.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 380.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 841.00 | 169 542.00 | | 171 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 436 865.00 | 6 316 397.00 | | 6 436 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 413 178.00 | 6 015 323.00 | | 6 413 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 687.00 | 301 074.00 | | 23 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 285.00 | | 36.00 | 234 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 826.00 | | 1 393.00 | 201 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 007.00 | | -1 357.00 | 9 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 970.00 | 20 672.00 | | 184 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 736.00 | 510.00 | | 22 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 235.00 | 20 162.00 | | 162 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 733.00 | 297 741.00 | 861.00 | 59 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 733.00 | 297 741.00 | 861.00 | 59 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 733.00 | 297 741.00 | 861.00 | 59 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 741.00 | 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 669.00 | 1 405 669.00 | | 1 405 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 716.00 | 86 716.00 | | 86 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 090.00 | 240 090.00 | | 240 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 641 143.00 | | | 1 641 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 767 770.00 | | | 767 770.00 |
VB T. V. A. | 122 212.00 | | | 122 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VI Groupe et associés | 2 614 648.00 | 2 614 648.00 | | 2 614 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 562 326.00 | 2 554 676.00 | 7 650.00 | 2 562 326.00 |
VW T.V.A. | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 409 632.00 | 4 409 632.00 | | 4 409 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |