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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
AH Fonds commercial | 109 130.00 | | 109 130.00 | 109 130.00 |
AP Constructions | 48 638.00 | 12 679.00 | 35 958.00 | 48 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 402.00 | 28 321.00 | 10 080.00 | 38 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 114.00 | 24 021.00 | 18 093.00 | 42 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 731.00 | 70 920.00 | 176 810.00 | 247 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CF Disponibilités | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 156.00 | 70 920.00 | 187 235.00 | 258 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 96 225.00 | | | 96 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 291.00 | | | -19 291.00 |
DL TOTAL (I) | 85 183.00 | | | 85 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 844.00 | | | 47 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 275.00 | | | 37 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 051.00 | | | 102 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 235.00 | | | 187 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 509.00 | | | 70 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VB T. V. A. | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 742.00 | 14 200.00 | 31 542.00 | 45 742.00 |
VI Groupe et associés | 37 275.00 | 37 275.00 | | 37 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VW T.V.A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 051.00 | 70 509.00 | 31 542.00 | 102 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
ST Autres comptes | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 704.00 | | | 31 704.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 653.00 | | | 60 653.00 |