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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
AH Fonds commercial | 109 130.00 | | 109 130.00 | 109 130.00 |
AP Constructions | 48 638.00 | 25 411.00 | 23 226.00 | 48 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 176.00 | 33 178.00 | 5 998.00 | 39 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 100.00 | 29 821.00 | 15 279.00 | 45 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 491.00 | 94 309.00 | 157 181.00 | 251 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BZ Autres créances | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CF Disponibilités | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 947.00 | 94 309.00 | 166 638.00 | 260 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 79 265.00 | | | 79 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 888.00 | | | -7 888.00 |
DL TOTAL (I) | 79 626.00 | | | 79 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 308.00 | | | 45 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 011.00 | | | 87 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 638.00 | | | 166 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 700.00 | | | 80 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 167.00 | 6 914.00 | 5 253.00 | 12 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VI Groupe et associés | 45 308.00 | 45 308.00 | | 45 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 953.00 | 80 700.00 | 5 253.00 | 85 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
ST Autres comptes | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 144.00 | | | 32 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 463.00 | | | 24 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 881.00 | | | 57 881.00 |