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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 505.00 | 10 054.00 | 14 451.00 | 24 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 518.00 | 5 873.00 | 7 646.00 | 13 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 353.00 | 15 927.00 | 32 426.00 | 48 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 709.00 | | 51 709.00 | 51 709.00 |
BZ Autres créances | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CF Disponibilités | 44 133.00 | | 44 133.00 | 44 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 419.00 | | 108 419.00 | 108 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 772.00 | 15 927.00 | 140 845.00 | 156 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 29 342.00 | 531.00 | | 29 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 512.00 | 29 411.00 | | 10 512.00 |
DL TOTAL (I) | 53 054.00 | 42 542.00 | | 53 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 686.00 | 16 320.00 | | 19 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 452.00 | 23 206.00 | | 23 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 333.00 | | 6 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 945.00 | 31 884.00 | | 37 945.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 792.00 | 71 743.00 | | 87 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 845.00 | 114 284.00 | | 140 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 455.00 | 60 394.00 | | 81 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 952.00 | | 257 952.00 | 257 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 952.00 | | 257 952.00 | 257 952.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 252.00 | 13 462.00 | | 17 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 205.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | 12 077.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 12 122.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | 29 083.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 310.00 | 4 831.00 | | 1 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 955.00 | 245 775.00 | | 257 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 443.00 | 216 364.00 | | 247 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 512.00 | 29 411.00 | | 10 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 008.00 | 14 166.00 | | 10 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 377.00 | | 11 552.00 | 39 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 577.00 | 48 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 577.00 | 38 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 047.00 | | 11 552.00 | 29 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 999.00 | 6 453.00 | 2 525.00 | 11 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 999.00 | 6 453.00 | 2 525.00 | 11 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 51 709.00 | | | 51 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | | | 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 348.00 | 5 012.00 | 6 336.00 | 11 348.00 |
VI Groupe et associés | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 632.00 | 60 632.00 | | 60 632.00 |
VW T.V.A. | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 460.00 | 73 124.00 | 6 336.00 | 79 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 601.00 | 4 323.00 | | 6 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 516.00 | 8 366.00 | | 6 516.00 |
ST Autres comptes | 35 480.00 | 39 519.00 | | 35 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 640.00 | 2 847.00 | | 4 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 320.00 | | | 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 748.00 | 737.00 | | 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 349.00 | 5 060.00 | | 7 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 232.00 | 40 923.00 | | 51 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 486.00 | 8 577.00 | | 8 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 956.00 | 50 732.00 | | 46 956.00 |