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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 372.00 | 21 883.00 | 4 489.00 | 26 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 306.00 | 25 184.00 | 21 122.00 | 46 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 300.00 | 47 067.00 | 36 233.00 | 83 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 582.00 | | 75 582.00 | 75 582.00 |
BZ Autres créances | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
CF Disponibilités | 32 140.00 | | 32 140.00 | 32 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 720.00 | | 118 720.00 | 118 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 020.00 | 47 067.00 | 154 953.00 | 202 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 622.00 | | | 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 53 757.00 | | | 53 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
DL TOTAL (I) | 69 929.00 | | | 69 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 313.00 | | | 68 313.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 024.00 | | | 85 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 953.00 | | | 154 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 509.00 | | | 79 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 144.00 | | 359 144.00 | 359 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 144.00 | | 359 144.00 | 359 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 098.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524.00 | | | 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 752.00 | | | 369 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 780.00 | | | 366 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 052.00 | | 12 248.00 | 71 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 430.00 | | 12 248.00 | 60 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622.00 | | | 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 969.00 | 12 098.00 | | 34 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 969.00 | 12 098.00 | | 34 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UX Autres créances clients | 75 582.00 | 75 582.00 | | 75 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 138.00 | 3 622.00 | 5 516.00 | 9 138.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 549.00 | 85 549.00 | | 85 549.00 |
VW T.V.A. | 34 209.00 | 34 209.00 | | 34 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 983.00 | 75 467.00 | 5 516.00 | 80 983.00 |