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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 924.00 | 139 281.00 | 3 643.00 | 142 924.00 |
040 Immobilisations financières | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 696.00 | 139 281.00 | 76 415.00 | 215 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
072 Créances – Autres | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
084 Disponibilités | 27 059.00 | | 27 059.00 | 27 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 070.00 | | 52 070.00 | 52 070.00 |
110 Total général Actif | 267 766.00 | 139 281.00 | 128 484.00 | 267 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 462.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 072.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 364.00 | | | 207 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 740.00 | | | 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 247.00 | | | 38 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |