| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 924.00 | 151 025.00 | -8 101.00 | 142 924.00 |
040 Immobilisations financières | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 849.00 | 151 025.00 | 64 824.00 | 215 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
072 Créances – Autres | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
084 Disponibilités | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 980.00 | | 39 980.00 | 39 980.00 |
110 Total général Actif | 255 829.00 | 151 025.00 | 104 804.00 | 255 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 739.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 696.00 | | | 215 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 742.00 | | | 35 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |