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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 431.00 | 4 180.00 | 3 251.00 | 7 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 084.00 | 4 180.00 | 15 905.00 | 20 084.00 |
BT Marchandises | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 390.00 | | 328 390.00 | 328 390.00 |
BZ Autres créances | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CF Disponibilités | 28 197.00 | | 28 197.00 | 28 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 203.00 | | 387 203.00 | 387 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 287.00 | 4 180.00 | 403 108.00 | 407 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 750.00 | 15 400.00 | | 33 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 850.00 | | |
DG Autres réserves | | 13 110.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 049.00 | -43 085.00 | | -1 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 277.00 | 20 926.00 | | 11 277.00 |
DL TOTAL (I) | 43 977.00 | 10 201.00 | | 43 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 813.00 | 18 564.00 | | 7 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 12 534.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 450.00 | 110 071.00 | | 161 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 500.00 | 155 719.00 | | 189 500.00 |
EA Autres dettes | | 11 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 130.00 | 307 891.00 | | 359 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 108.00 | 318 092.00 | | 403 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 352 414.00 | 104 201.00 | 1 456 615.00 | 1 352 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 414.00 | 104 201.00 | 1 456 615.00 | 1 352 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 046.00 | |
GE Autres charges | | | 9 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 076.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 221.00 | 293.00 | | 53 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 221.00 | 293.00 | | 53 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 200.00 | -293.00 | | -47 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 316.00 | 1 023 501.00 | | 1 482 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 040.00 | 1 002 575.00 | | 1 471 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 277.00 | 20 926.00 | | 11 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 173.00 | | 8 857.00 | 14 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 945.00 | 12 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 945.00 | 20 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 417.00 | | 4 014.00 | 3 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 756.00 | | 4 843.00 | 10 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 133.00 | 1 046.00 | | 3 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 133.00 | 1 046.00 | | 3 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 450.00 | 161 450.00 | | 161 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 466.00 | 55 466.00 | | 55 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 654.00 | 1 345.00 | | 12 654.00 |
UX Autres créances clients | 328 390.00 | | | 328 390.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 923.00 | | | 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 808.00 | 343 499.00 | 11 309.00 | 354 808.00 |
VW T.V.A. | 129 595.00 | 129 595.00 | | 129 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 130.00 | 359 130.00 | | 359 130.00 |