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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 264.00 | 5 623.00 | 3 641.00 | 9 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 622.00 | 13 863.00 | 4 759.00 | 18 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 466.00 | | 55 466.00 | 55 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 352.00 | 19 485.00 | 63 867.00 | 83 352.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 718.00 | | 928 718.00 | 928 718.00 |
BZ Autres créances | 1 921 256.00 | | 1 921 256.00 | 1 921 256.00 |
CF Disponibilités | 263 192.00 | | 263 192.00 | 263 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 119 714.00 | | 3 119 714.00 | 3 119 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 066.00 | 19 485.00 | 3 183 580.00 | 3 203 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 504.00 | 43 752.00 | | 87 504.00 |
DH Report à nouveau | -788.00 | 29 090.00 | | -788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 901.00 | -29 878.00 | | 368 901.00 |
DL TOTAL (I) | 455 618.00 | 42 964.00 | | 455 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 823.00 | 251 052.00 | | 557 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 2 444.00 | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 950.00 | 134 413.00 | | 334 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 239.00 | 181 236.00 | | 377 239.00 |
EA Autres dettes | 1 457 284.00 | 11 386.00 | | 1 457 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 727 963.00 | 580 530.00 | | 2 727 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 580.00 | 623 495.00 | | 3 183 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 664 523.00 | 542 324.00 | | 2 664 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 301.00 | 156 806.00 | | 118 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 355 770.00 | 1 729 770.00 | 9 085 540.00 | 7 355 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 355 770.00 | 1 729 770.00 | 9 085 540.00 | 7 355 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 087 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 947 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 869 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 618.00 | |
GE Autres charges | | | 31 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 586 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 194.00 | 13 801.00 | | 29 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 854.00 | 44 907.00 | | 9 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 854.00 | 44 907.00 | | 9 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 854.00 | -44 907.00 | | -9 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 980.00 | | | 135 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 116 705.00 | 1 589 321.00 | | 9 116 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 747 803.00 | 1 619 199.00 | | 8 747 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 901.00 | -29 878.00 | | 368 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 470.00 | | 29 882.00 | 53 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 330.00 | | 5 292.00 | 13 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 876.00 | | 24 590.00 | 30 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 867.00 | 8 618.00 | | 10 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 307.00 | 2 316.00 | | 3 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 560.00 | 6 302.00 | | 7 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 950.00 | 334 950.00 | | 334 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 993.00 | 64 993.00 | | 64 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 056.00 | 146 056.00 | | 146 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457 284.00 | 1 457 284.00 | | 1 457 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 466.00 | | 55 466.00 | 55 466.00 |
UX Autres créances clients | 928 718.00 | 928 718.00 | | 928 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 78 956.00 | 78 956.00 | | 78 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 301.00 | 118 301.00 | | 118 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 522.00 | 376 082.00 | 63 440.00 | 439 522.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840 300.00 | 1 840 300.00 | | 1 840 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 905 440.00 | 2 849 974.00 | 55 466.00 | 2 905 440.00 |
VW T.V.A. | 141 346.00 | 141 346.00 | | 141 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 963.00 | 2 664 523.00 | 63 440.00 | 2 727 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 236 463.00 | 37 779.00 | | 236 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 956.00 | 13 128.00 | | 61 956.00 |
ST Autres comptes | 1 509 548.00 | 275 640.00 | | 1 509 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 344.00 | 23 969.00 | | 42 344.00 |
YT Sous‐traitance | 786 720.00 | | | 786 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 212 671.00 | 57 543.00 | | 212 671.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 255 841.00 | 530.00 | | 255 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 174.00 | 1 825.00 | | 18 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 254 637.00 | 39 604.00 | | 254 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 555 883.00 | 275 006.00 | | 555 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 276.00 | 70 564.00 | | 110 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 869 081.00 | 370 810.00 | | 2 869 081.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |