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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 198.00 | 383 198.00 | | 383 198.00 |
BZ Autres créances | 2 279 629.00 | 1 552 244.00 | 727 385.00 | 2 279 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 486 242.00 | | 486 242.00 | 486 242.00 |
CF Disponibilités | 133 920.00 | | 133 920.00 | 133 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 049.00 | | 103 049.00 | 103 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 002 839.00 | 1 552 244.00 | 1 450 595.00 | 3 002 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 037.00 | 1 935 443.00 | 1 450 595.00 | 3 386 037.00 |
CU Autres participations | 381 000.00 | 381 000.00 | | 381 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 464 261.00 | 1 464 261.00 | | 1 464 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 191.00 | 64 191.00 | | 64 191.00 |
DH Report à nouveau | -42 606.00 | 381 405.00 | | -42 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 935.00 | -424 011.00 | | -37 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 911.00 | 1 485 846.00 | | 1 447 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 684.00 | 12 294.00 | | 2 684.00 |
EA Autres dettes | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 684.00 | 112 294.00 | | 2 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 595.00 | 1 598 139.00 | | 1 450 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 696.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 367.00 | -11 696.00 | | 5 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 208 864.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 726.00 | 1 937.00 | | 12 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 661.00 | 425 948.00 | | 50 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 935.00 | -424 011.00 | | -37 935.00 |