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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 198.00 | 383 198.00 | | 383 198.00 |
BZ Autres créances | 1 579 629.00 | 1 552 244.00 | 27 385.00 | 1 579 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 059.00 | | 23 059.00 | 23 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 874.00 | | 85 874.00 | 85 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 562.00 | 1 552 244.00 | 136 318.00 | 1 688 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 760.00 | 1 935 443.00 | 136 318.00 | 2 071 760.00 |
CU Autres participations | 381 000.00 | 381 000.00 | | 381 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 121.00 | 1 464 261.00 | | 165 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 191.00 | 64 191.00 | | 64 191.00 |
DH Report à nouveau | -80 541.00 | -42 606.00 | | -80 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 252.00 | -37 935.00 | | -14 252.00 |
DL TOTAL (I) | 134 519.00 | 1 447 911.00 | | 134 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 799.00 | 2 684.00 | | 1 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799.00 | 2 684.00 | | 1 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 318.00 | 1 450 595.00 | | 136 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799.00 | 2 684.00 | | 1 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 367.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 367.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 374.00 | 12 726.00 | | 9 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 626.00 | 50 661.00 | | 23 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 252.00 | -37 935.00 | | -14 252.00 |