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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 80 343 560.00 | 50 095 795.00 | 30 247 765.00 | 80 343 560.00 |
BZ Autres créances | 1 481 308.00 | | 1 481 308.00 | 1 481 308.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 481 308.00 | | 1 481 308.00 | 1 481 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 858 263.00 | 50 095 795.00 | 31 762 469.00 | 81 858 263.00 |
CU Autres participations | 80 343 560.00 | 50 095 795.00 | 30 247 765.00 | 80 343 560.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 395.00 | | 33 395.00 | 33 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 001.00 | 38 001.00 | | 38 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 471 807.00 | 12 471 807.00 | | 12 471 807.00 |
DH Report à nouveau | -4 566 810.00 | -2 126 774.00 | | -4 566 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 592 751.00 | -2 440 035.00 | | -8 592 751.00 |
DL TOTAL (I) | -649 753.00 | 7 942 998.00 | | -649 753.00 |
DP Provisions pour risques | 5 438 196.00 | 3 198 869.00 | | 5 438 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 438 196.00 | 3 198 869.00 | | 5 438 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 871 097.00 | 25 928 394.00 | | 26 871 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 561.00 | 90 012.00 | | 81 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219.00 | 146.00 | | 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 974 026.00 | 26 018 552.00 | | 26 974 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 762 469.00 | 37 160 419.00 | | 31 762 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 916 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 847 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 847 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 885 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -293 077.00 | -308 614.00 | | -293 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 51 421.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 592 751.00 | 2 491 456.00 | | 8 592 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 592 751.00 | -2 440 035.00 | | -8 592 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 352 804.00 | | | 80 352 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 244.00 | 80 343 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 244.00 | 80 343 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 352 804.00 | | | 80 352 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 198 869.00 | 2 239 327.00 | | 3 198 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 418 305.00 | 5 677 490.00 | | 44 418 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 617 174.00 | 7 916 817.00 | | 47 617 174.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 908 989.00 | 892 598.00 | 19 016 391.00 | 19 908 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 710.00 | 102 710.00 | | 102 710.00 |
VC Groupe et associés | 601 692.00 | | | 601 692.00 |
VI Groupe et associés | 6 962 109.00 | 560 836.00 | 6 401 273.00 | 6 962 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 879 617.00 | | | 879 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 308.00 | 1 481 308.00 | | 1 481 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 974 026.00 | 1 556 362.00 | 25 417 664.00 | 26 974 026.00 |