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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 80 343 560.00 | 43 903 058.00 | 36 440 502.00 | 80 343 560.00 |
BZ Autres créances | 758 043.00 | | 758 043.00 | 758 043.00 |
CF Disponibilités | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 921.00 | | 758 921.00 | 758 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 102 481.00 | 43 903 058.00 | 37 199 423.00 | 81 102 481.00 |
CU Autres participations | 80 343 560.00 | 43 903 058.00 | 36 440 502.00 | 80 343 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 001.00 | 38 001.00 | | 38 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 471 807.00 | 12 471 807.00 | | 12 471 807.00 |
DH Report à nouveau | -21 851 398.00 | -11 778 368.00 | | -21 851 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 951 795.00 | -10 073 030.00 | | -3 951 795.00 |
DL TOTAL (I) | -13 293 386.00 | -9 341 591.00 | | -13 293 386.00 |
DP Provisions pour risques | 20 573 697.00 | 15 513 356.00 | | 20 573 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 573 697.00 | 15 513 356.00 | | 20 573 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 907 511.00 | 29 225 129.00 | | 29 907 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 121.00 | 9 390.00 | | 11 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 919 112.00 | 29 234 519.00 | | 29 919 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 199 423.00 | 35 406 284.00 | | 37 199 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 907 511.00 | | | 29 907 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 939 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 939 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 060 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 968 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 028 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 063 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 690.00 | -113 906.00 | | -111 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 328.00 | | | 1 939 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 891 123.00 | 10 073 030.00 | | 5 891 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 951 795.00 | -10 073 030.00 | | -3 951 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 343 560.00 | | | 80 343 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 343 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 343 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 343 560.00 | | | 80 343 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 513 356.00 | 5 060 341.00 | | 15 513 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 842 385.00 | | 1 939 328.00 | 45 842 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 355 741.00 | 5 060 341.00 | 1 939 328.00 | 61 355 741.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 424 597.00 | | 23 424 597.00 | 23 424 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VC Groupe et associés | 218 240.00 | 218 240.00 | | 218 240.00 |
VI Groupe et associés | 6 482 914.00 | 6 482 914.00 | | 6 482 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 539 803.00 | 539 803.00 | | 539 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 043.00 | 758 043.00 | | 758 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 919 112.00 | 6 494 515.00 | 23 424 597.00 | 29 919 112.00 |