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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 833 500.00 | | 1 833 500.00 | 1 833 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 350.00 | 5 637.00 | 713.00 | 6 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 518.00 | 103 504.00 | 55 015.00 | 158 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 246.00 | 109 141.00 | 1 894 106.00 | 2 003 246.00 |
BT Marchandises | 163 595.00 | | 163 595.00 | 163 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 802.00 | | 37 802.00 | 37 802.00 |
BZ Autres créances | 27 524.00 | | 27 524.00 | 27 524.00 |
CF Disponibilités | 41 761.00 | | 41 761.00 | 41 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 099.00 | | 277 099.00 | 277 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 346.00 | 109 141.00 | 2 171 205.00 | 2 280 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 873 368.00 | 739 524.00 | | 873 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 062.00 | 133 844.00 | | 137 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 430.00 | 1 038 368.00 | | 1 175 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 770.00 | 658 300.00 | | 501 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 553.00 | 156 304.00 | | 185 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 452.00 | 86 329.00 | | 58 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 775.00 | 1 150 933.00 | | 995 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 205.00 | 2 189 301.00 | | 2 171 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 985.00 | 649 824.00 | | 653 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 294.00 | | 760.00 | 2 006 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 408.00 | 4 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 808.00 | 2 003 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 164 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833 500.00 | | | 1 833 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 508.00 | | 760.00 | 167 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 343.00 | 13 198.00 | 3 400.00 | 99 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 343.00 | 13 198.00 | 3 400.00 | 99 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 553.00 | 185 553.00 | | 185 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
UX Autres créances clients | 37 802.00 | | | 37 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VB T. V. A. | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 109.00 | 159 319.00 | 341 790.00 | 501 109.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 323.00 | | | 156 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
VP Divers | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 530.00 | 71 743.00 | 3 787.00 | 75 530.00 |
VW T.V.A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 775.00 | 653 985.00 | 341 790.00 | 995 775.00 |