| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 854 983.00 | | 2 854 983.00 | 2 854 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 064.00 | 1 482.00 | 1 582.00 | 3 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 766.00 | 136 912.00 | 179 855.00 | 316 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 178 135.00 | 140 394.00 | 3 037 741.00 | 3 178 135.00 |
BT Marchandises | 255 040.00 | | 255 040.00 | 255 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 558.00 | | 82 558.00 | 82 558.00 |
BZ Autres créances | 293 317.00 | | 293 317.00 | 293 317.00 |
CF Disponibilités | 411 010.00 | | 411 010.00 | 411 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 043.00 | | 1 044 043.00 | 1 044 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 222 177.00 | 140 394.00 | 4 081 784.00 | 4 222 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 700.00 | 248 700.00 | | 248 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 584 750.00 | 584 750.00 | | 584 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
DG Autres réserves | 1 124 965.00 | 964 655.00 | | 1 124 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 840.00 | 160 310.00 | | 267 840.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 125.00 | 1 983 285.00 | | 2 251 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 167.00 | 1 473 326.00 | | 1 313 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 784.00 | 32 784.00 | | 2 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 504.00 | 398 677.00 | | 393 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 204.00 | 82 279.00 | | 121 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 659.00 | 1 987 066.00 | | 1 830 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 081 784.00 | 3 970 351.00 | | 4 081 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 021.00 | 674 814.00 | | 680 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 168 727.00 | | 10 447.00 | 3 168 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 039.00 | 3 178 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 856 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 039.00 | 319 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 856 983.00 | | | 2 856 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 423.00 | | 10 446.00 | 310 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | | 2.00 | 1 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 130.00 | 44 117.00 | 854.00 | 97 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 130.00 | 44 117.00 | 854.00 | 95 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 504.00 | 393 504.00 | | 393 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 270.00 | 35 270.00 | | 35 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 471.00 | 42 471.00 | | 42 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 82 558.00 | 82 558.00 | | 82 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312 252.00 | 161 614.00 | 610 063.00 | 1 312 252.00 |
VI Groupe et associés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 051.00 | | | 160 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 166.00 | 287 166.00 | | 287 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 153.00 | 378 153.00 | | 378 153.00 |
VW T.V.A. | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 659.00 | 680 021.00 | 610 063.00 | 1 830 659.00 |