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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 37 264 270.00 | 385 570.00 | 36 878 700.00 | 37 264 270.00 |
BZ Autres créances | 8 975 977.00 | | 8 975 977.00 | 8 975 977.00 |
CF Disponibilités | 480 405.00 | | 480 405.00 | 480 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 458 182.00 | | 9 458 182.00 | 9 458 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 722 451.00 | 385 570.00 | 46 336 881.00 | 46 722 451.00 |
CU Autres participations | 37 264 270.00 | 385 570.00 | 36 878 700.00 | 37 264 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 249 909.00 | 28 544 000.00 | | 4 249 909.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 062 640.00 | 1 062 640.00 | | 1 062 640.00 |
DH Report à nouveau | | -22 689 339.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 621 171.00 | -1 604 752.00 | | 9 621 171.00 |
DL TOTAL (I) | 14 933 720.00 | 5 312 549.00 | | 14 933 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 402 124.00 | 35 369 575.00 | | 31 402 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037.00 | 7 452.00 | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 403 162.00 | 35 377 027.00 | | 31 403 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 336 881.00 | 40 689 576.00 | | 46 336 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 466 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 528 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 632 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 621 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 528 628.00 | 6 951 013.00 | | 10 528 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 457.00 | 8 555 765.00 | | 907 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 621 171.00 | -1 604 752.00 | | 9 621 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 244 270.00 | | 20 000.00 | 37 244 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 264 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 264 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 244 270.00 | | 20 000.00 | 37 244 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 570.00 | | | 385 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 570.00 | | | 385 570.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VC Groupe et associés | 8 975 977.00 | | | 8 975 977.00 |
VI Groupe et associés | 31 402 124.00 | 31 402 124.00 | | 31 402 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 950 151.00 | | | 10 950 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 015 616.00 | | | 21 015 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 977 777.00 | 8 977 777.00 | | 8 977 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 403 162.00 | 31 403 162.00 | | 31 403 162.00 |