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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 303 846.00 | 385 570.00 | 5 918 276.00 | 6 303 846.00 |
BZ Autres créances | 8 917 714.00 | | 8 917 714.00 | 8 917 714.00 |
CF Disponibilités | 1 218 821.00 | | 1 218 821.00 | 1 218 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 138 334.00 | | 10 138 334.00 | 10 138 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 442 180.00 | 385 570.00 | 16 056 610.00 | 16 442 180.00 |
CU Autres participations | 6 203 846.00 | 385 570.00 | 5 818 276.00 | 6 203 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 249 909.00 | 4 249 909.00 | | 4 249 909.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 062 640.00 | 1 062 640.00 | | 1 062 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 424 991.00 | | | 424 991.00 |
DH Report à nouveau | 9 196 180.00 | | | 9 196 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 354.00 | 9 621 171.00 | | 1 086 354.00 |
DL TOTAL (I) | 16 020 073.00 | 14 933 720.00 | | 16 020 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 402 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 065.00 | 1 037.00 | | 34 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152.00 | | | 152.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 537.00 | 31 403 162.00 | | 36 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 056 610.00 | 46 336 881.00 | | 16 056 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 782 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 935 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 021 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 090.00 | | | 121 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 090.00 | | | 121 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 090.00 | | | 101 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 830.00 | 10 528 628.00 | | 2 056 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 477.00 | 907 457.00 | | 970 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 086 354.00 | 9 621 171.00 | | 1 086 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 264 270.00 | | 100 000.00 | 37 264 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 060 424.00 | 6 303 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 060 424.00 | 6 303 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 264 270.00 | | 100 000.00 | 37 264 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 570.00 | | | 385 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 570.00 | | | 385 570.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VC Groupe et associés | 8 917 714.00 | | | 8 917 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 019 514.00 | 8 919 514.00 | 100 000.00 | 9 019 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 537.00 | 36 537.00 | | 36 537.00 |