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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 318 650.00 | | 318 650.00 | 318 650.00 |
AP Constructions | 1 258 008.00 | 285 051.00 | 972 956.00 | 1 258 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 016.00 | 286 409.00 | 1 291 606.00 | 1 578 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 867.00 | | 54 867.00 | 54 867.00 |
BZ Autres créances | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
CF Disponibilités | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 295.00 | | 69 295.00 | 69 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 310.00 | 286 409.00 | 1 360 901.00 | 1 647 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 684.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 360.00 | 14 193.00 | | 3 360.00 |
DL TOTAL (I) | 113 360.00 | 116 877.00 | | 113 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 349.00 | 731 010.00 | | 652 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 903.00 | 422 835.00 | | 442 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 575.00 | 125 286.00 | | 139 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 495.00 | 20 095.00 | | 12 495.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 687.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 541.00 | 1 299 912.00 | | 1 247 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 901.00 | 1 416 789.00 | | 1 360 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 735.00 | | 150 735.00 | 150 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 735.00 | | 150 735.00 | 150 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 580.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 700.00 | |
GE Autres charges | | | 24 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 2 505.00 | | 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 565.00 | 137 505.00 | | 170 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 205.00 | 123 312.00 | | 167 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 360.00 | 14 193.00 | | 3 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 016.00 | | | 1 578 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 578 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 578 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 016.00 | | | 1 578 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 709.00 | 46 700.00 | | 239 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 709.00 | 46 700.00 | | 239 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 962.00 | 36 962.00 | | 36 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 575.00 | 139 575.00 | | 139 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 54 867.00 | | | 54 867.00 |
VB T. V. A. | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 349.00 | 652 349.00 | | 652 349.00 |
VI Groupe et associés | 405 941.00 | 405 941.00 | | 405 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 661.00 | | | 78 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 242.00 | 68 242.00 | | 68 242.00 |
VW T.V.A. | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 541.00 | 1 247 541.00 | | 1 247 541.00 |