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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 324.00 | 1 415.00 | 909.00 | 2 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324.00 | 1 415.00 | 909.00 | 2 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 209.00 | 66 984.00 | 14 225.00 | 81 209.00 |
BZ Autres créances | 25 716.00 | | 25 716.00 | 25 716.00 |
CF Disponibilités | 379 130.00 | | 379 130.00 | 379 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 055.00 | 66 984.00 | 419 071.00 | 486 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 378.00 | 68 399.00 | 419 979.00 | 488 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 297.00 | 3 360.00 | | 116 297.00 |
DL TOTAL (I) | 229 657.00 | 113 360.00 | | 229 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 652 349.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 132.00 | 442 903.00 | | 11 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 795.00 | 139 575.00 | | 119 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 771.00 | 12 495.00 | | 51 771.00 |
EA Autres dettes | 7 625.00 | 220.00 | | 7 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 323.00 | 1 247 541.00 | | 190 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 979.00 | 1 360 901.00 | | 419 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 323.00 | 1 247 541.00 | | 190 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 766.00 | | 113 766.00 | 113 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 766.00 | | 113 766.00 | 113 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 984.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575 000.00 | 8 250.00 | | 1 575 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429.00 | 8 692.00 | | 1 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 256 427.00 | | | 1 256 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257 856.00 | 8 692.00 | | 1 257 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317 144.00 | -442.00 | | 317 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 715.00 | 593.00 | | 44 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 767.00 | 170 565.00 | | 1 688 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 470.00 | 167 205.00 | | 1 572 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 297.00 | 3 360.00 | | 116 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 016.00 | | 966.00 | 1 578 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 576 658.00 | 2 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 576 658.00 | 2 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 016.00 | | 966.00 | 1 578 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 409.00 | 35 237.00 | 320 231.00 | 286 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 409.00 | 35 237.00 | 320 231.00 | 286 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 66 984.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 66 984.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 984.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 795.00 | 119 795.00 | | 119 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 715.00 | 44 715.00 | | 44 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
UX Autres créances clients | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 921.00 | | | 77 921.00 |
VB T. V. A. | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 593 018.00 | | | 593 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 272 497.00 | | | 1 272 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 925.00 | 106 925.00 | | 106 925.00 |
VW T.V.A. | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 323.00 | 190 323.00 | | 190 323.00 |