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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 039.00 | 32 289.00 | 1 750.00 | 34 039.00 |
AH Fonds commercial | 239 005.00 | | 239 005.00 | 239 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
AP Constructions | 607 781.00 | 476 488.00 | 131 292.00 | 607 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 835 454.00 | 1 525 036.00 | 310 417.00 | 1 835 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 339.00 | 183 705.00 | 37 633.00 | 221 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 996.00 | | 36 996.00 | 36 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 816 146.00 | 2 217 520.00 | 1 598 626.00 | 3 816 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 588 982.00 | 26 080.00 | 562 902.00 | 588 982.00 |
BN En cours de production de biens | 111 835.00 | | 111 835.00 | 111 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 445.00 | | 228 445.00 | 228 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 260.00 | 128 594.00 | 1 009 666.00 | 1 138 260.00 |
BZ Autres créances | 737 532.00 | | 737 532.00 | 737 532.00 |
CF Disponibilités | 1 004 267.00 | | 1 004 267.00 | 1 004 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 375.00 | | 71 375.00 | 71 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 880 699.00 | 154 674.00 | 3 726 025.00 | 3 880 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 696 846.00 | 2 372 194.00 | 5 324 652.00 | 7 696 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 643 147.00 | | | 643 147.00 |
CU Autres participations | 838 680.00 | | 838 680.00 | 838 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 940.00 | | | 621 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 194.00 | | | 62 194.00 |
DG Autres réserves | 1 229 304.00 | | | 1 229 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 130.00 | | | 424 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 692.00 | | | 39 692.00 |
DK Provisions réglementées | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379 521.00 | | | 2 379 521.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579 776.00 | | | 1 579 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 164.00 | | | 75 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 994.00 | | | 929 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 527.00 | | | 347 527.00 |
EA Autres dettes | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 935 130.00 | | | 2 935 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 324 652.00 | | | 5 324 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 867.00 | | | 1 580 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 415.00 | 456.00 | 130 872.00 | 130 415.00 |
FD Production vendue biens | 6 111 424.00 | 667 620.00 | 6 779 044.00 | 6 111 424.00 |
FG Production vendue services | 323 750.00 | 48 242.00 | 371 992.00 | 323 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 565 590.00 | 716 319.00 | 7 281 910.00 | 6 565 590.00 |
FM Production stockée | | | 201 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 545 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 490 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 108 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 080.00 | |
GE Autres charges | | | 8 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 968 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 773.00 | | | 43 773.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | | | 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331.00 | | | 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 142.00 | | | 148 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 557 927.00 | | | 7 557 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 133 797.00 | | | 7 133 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 130.00 | | | 424 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 438.00 | | | 56 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068 405.00 | 149 115.00 | | 2 068 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 446.00 | 6 843.00 | | 25 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 042 959.00 | 142 272.00 | | 2 042 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 260.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 2 260.00 | | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 164.00 | 75 164.00 | | 75 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 995.00 | 929 995.00 | | 929 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 578 457.00 | 224 194.00 | 938 685.00 | 1 578 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 447 000.00 | | | 1 447 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 004.00 | | | 161 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 375.00 | | | 71 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 165.00 | 1 304 021.00 | 680 144.00 | 1 984 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 935 131.00 | 1 580 868.00 | 938 685.00 | 2 935 131.00 |