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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 721.00 | 226 800.00 | 3 920.00 | 230 721.00 |
AH Fonds commercial | 239 005.00 | | 239 005.00 | 239 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 247 883.00 | | 247 883.00 | 247 883.00 |
AP Constructions | 672 779.00 | 541 566.00 | 131 212.00 | 672 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 296 369.00 | 1 912 678.00 | 383 691.00 | 2 296 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 997.00 | 229 312.00 | 47 685.00 | 276 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 414.00 | | 43 414.00 | 43 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 303 386.00 | 4 682 247.00 | 1 621 139.00 | 6 303 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 947 955.00 | 33 748.00 | 914 207.00 | 947 955.00 |
BN En cours de production de biens | 185 602.00 | | 185 602.00 | 185 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 190.00 | | 198 190.00 | 198 190.00 |
BT Marchandises | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 613 746.00 | | 1 613 746.00 | 1 613 746.00 |
BZ Autres créances | 776 667.00 | | 776 667.00 | 776 667.00 |
CF Disponibilités | 850 077.00 | | 850 077.00 | 850 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 021.00 | | 97 021.00 | 97 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 747 661.00 | 112 148.00 | 4 635 513.00 | 4 747 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 051 048.00 | 4 794 395.00 | 6 256 652.00 | 11 051 048.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 296 215.00 | 1 771 889.00 | 524 326.00 | 2 296 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 940.00 | | | 621 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 194.00 | | | 62 194.00 |
DG Autres réserves | 1 844 015.00 | | | 1 844 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 697.00 | | | 275 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
DL TOTAL (I) | 2 827 170.00 | | | 2 827 170.00 |
DN Avances conditionnées | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DO TOTAL (II) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 784.00 | | | 1 371 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 447.00 | | | 73 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 076.00 | | | 1 409 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 609.00 | | | 483 609.00 |
EA Autres dettes | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 212.00 | | | 49 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 391 981.00 | | | 3 391 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 256 652.00 | | | 6 256 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 390 284.00 | | | 2 390 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 348.00 | 166 493.00 | 362 842.00 | 196 348.00 |
FD Production vendue biens | 5 953 770.00 | 1 515 026.00 | 7 468 797.00 | 5 953 770.00 |
FG Production vendue services | 244 575.00 | 363 412.00 | 607 987.00 | 244 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 394 694.00 | 2 044 932.00 | 8 439 626.00 | 6 394 694.00 |
FM Production stockée | | | 49 161.00 | |
FN Production immobilisée | | | 83 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 791 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 926 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 863 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 548 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 748.00 | |
GE Autres charges | | | 144 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 457 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 635.00 | | | 68 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 958.00 | | | 163 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 554.00 | | | 172 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 187.00 | | | 265 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 249.00 | | | 267 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 695.00 | | | -94 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 300.00 | | | -53 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 964 121.00 | | | 8 964 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 688 423.00 | | | 8 688 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 697.00 | | | 275 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 681.00 | | | 45 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 110 896.00 | | 235 434.00 | 6 110 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 202 767.00 | | 93 448.00 | 2 202 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 760.00 | 43 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 944.00 | 6 303 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 296 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 184.00 | 3 246 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 248.00 | | 23 362.00 | 694 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 163 707.00 | | 118 624.00 | 3 163 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 175.00 | | | 50 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 393 361.00 | 291 759.00 | 2 872.00 | 4 393 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 654 802.00 | 117 087.00 | | 1 654 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 136.00 | 6 665.00 | | 220 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 518 423.00 | 168 006.00 | 2 872.00 | 2 518 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 448.00 | 73 448.00 | | 73 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 076.00 | 1 409 076.00 | | 1 409 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 212.00 | 49 212.00 | | 49 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 415.00 | | 43 415.00 | 43 415.00 |
UX Autres créances clients | 1 613 746.00 | 1 613 746.00 | | 1 613 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 369 230.00 | 367 532.00 | 1 001 698.00 | 1 369 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 045.00 | | | 238 045.00 |
VP Divers | 776 668.00 | 776 668.00 | | 776 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483 609.00 | 483 609.00 | | 483 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 022.00 | 97 022.00 | | 97 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530 851.00 | 2 487 436.00 | 43 415.00 | 2 530 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 391 982.00 | 2 390 284.00 | 1 001 698.00 | 3 391 982.00 |