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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 366 594.00 | | 366 594.00 | 366 594.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 241.00 | 67 169.00 | 49 072.00 | 116 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 483 635.00 | 67 969.00 | 415 666.00 | 483 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
072 Créances – Autres | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
084 Disponibilités | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
110 Total général Actif | 501 483.00 | 67 969.00 | 433 514.00 | 501 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 158.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 272.00 | 226 486.00 | | 188 272.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 272.00 | 226 487.00 | | 188 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 399.00 | 6 553.00 | | 6 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13.00 | 1.00 | | -13.00 |
242 Autres charges externes. | 101 747.00 | 114 699.00 | | 101 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 386.00 | 6 431.00 | | 6 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 871.00 | 54 219.00 | | 45 871.00 |
252 Charges sociales | 10 745.00 | 15 960.00 | | 10 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 229.00 | 6 052.00 | | 12 229.00 |
262 Autres charges | 493.00 | 368.00 | | 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 859.00 | 204 284.00 | | 183 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 413.00 | 22 203.00 | | 4 413.00 |
294 Charges financières | 2 229.00 | 818.00 | | 2 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 404.00 | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 2 907.00 | | 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 934.00 | 18 074.00 | | 1 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 470 155.00 | | | 470 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 480.00 | | | 13 480.00 |