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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 366 594.00 | | 366 594.00 | 366 594.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 424.00 | 124 960.00 | 34 464.00 | 159 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 526 818.00 | 125 760.00 | 401 058.00 | 526 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
072 Créances – Autres | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
084 Disponibilités | 48 789.00 | | 48 789.00 | 48 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 683.00 | | 77 683.00 | 77 683.00 |
110 Total général Actif | 604 501.00 | 125 760.00 | 478 741.00 | 604 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 630.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 140.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 525 118.00 | | | 525 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 270.00 | | | 6 270.00 |