| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 601.00 | 6 826.00 | 775.00 | 7 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 073.00 | 19 464.00 | 11 609.00 | 31 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 739.00 | 30 506.00 | 34 234.00 | 64 739.00 |
BT Marchandises | 390 515.00 | | 390 515.00 | 390 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 684.00 | | 157 684.00 | 157 684.00 |
BZ Autres créances | 43 935.00 | | 43 935.00 | 43 935.00 |
CF Disponibilités | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 591.00 | | 610 591.00 | 610 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 330.00 | 30 506.00 | 644 825.00 | 675 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | -708.00 | | | -708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 600.00 | | | -55 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 934.00 | | | 152 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 080.00 | | | 50 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 954.00 | | | 345 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 999.00 | | | 64 999.00 |
EA Autres dettes | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 133.00 | | | 643 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 825.00 | | | 644 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 144.00 | | | 590 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 726.00 | | | 72 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 175.00 | | 14 514.00 | 72 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 950.00 | 21 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 950.00 | 64 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 060.00 | | 614.00 | 38 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 900.00 | | 13 900.00 | 29 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 671.00 | 3 835.00 | | 26 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 456.00 | 3 835.00 | | 22 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 954.00 | 345 954.00 | | 345 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
UX Autres créances clients | 157 684.00 | | | 157 684.00 |
VB T. V. A. | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 726.00 | 72 726.00 | | 72 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 208.00 | 27 219.00 | 52 989.00 | 80 208.00 |
VI Groupe et associés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 389.00 | | | 26 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
VP Divers | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 724.00 | 201 974.00 | 21 750.00 | 223 724.00 |
VW T.V.A. | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 054.00 | 540 065.00 | 52 989.00 | 593 054.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
ST Autres comptes | 91 693.00 | | | 91 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 632.00 | | | 45 632.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
YT Sous‐traitance | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 729.00 | | | 269 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 460.00 | | | 149 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 150.00 | | | 150 150.00 |