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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 601.00 | 7 263.00 | 338.00 | 7 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 658.00 | 21 879.00 | 10 779.00 | 32 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 174.00 | 33 356.00 | 31 818.00 | 65 174.00 |
BT Marchandises | 256 139.00 | | 256 139.00 | 256 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 254.00 | | 80 254.00 | 80 254.00 |
BZ Autres créances | 55 666.00 | | 55 666.00 | 55 666.00 |
CF Disponibilités | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 444.00 | | 401 444.00 | 401 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 618.00 | 33 356.00 | 433 262.00 | 466 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 309.00 | | | -56 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 515.00 | | | -11 515.00 |
DL TOTAL (I) | -9 824.00 | | | -9 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 131.00 | | | 101 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 141.00 | | | 257 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 014.00 | | | 46 014.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 086.00 | | | 443 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 262.00 | | | 433 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 731.00 | | | 416 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 061.00 | | | 48 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 739.00 | | 4 335.00 | 64 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 20 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 65 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 674.00 | | 1 585.00 | 38 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 850.00 | | 2 750.00 | 21 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 506.00 | 2 851.00 | | 30 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 290.00 | 2 851.00 | | 26 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 141.00 | 257 141.00 | | 257 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
UX Autres créances clients | 80 254.00 | | | 80 254.00 |
VB T. V. A. | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 061.00 | 48 061.00 | | 48 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 070.00 | 26 715.00 | 26 355.00 | 53 070.00 |
VI Groupe et associés | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
VP Divers | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 587.00 | 141 987.00 | 20 600.00 | 162 587.00 |
VW T.V.A. | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 434.00 | 394 079.00 | 26 355.00 | 420 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
ST Autres comptes | 79 730.00 | | | 79 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 774.00 | | | 42 774.00 |
YT Sous‐traitance | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 179.00 | | | 261 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 404.00 | | | 108 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 183.00 | | | 136 183.00 |