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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 889.00 | 45 005.00 | 6 884.00 | 51 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 989.00 | 36 876.00 | 8 113.00 | 44 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 295.00 | 86 266.00 | 205 029.00 | 291 295.00 |
BT Marchandises | 534 564.00 | 112 788.00 | 421 775.00 | 534 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 830.00 | | 98 830.00 | 98 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 887.00 | 11 560.00 | 293 327.00 | 304 887.00 |
BZ Autres créances | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
CF Disponibilités | 135 743.00 | | 135 743.00 | 135 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 672.00 | 124 348.00 | 966 324.00 | 1 090 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 967.00 | 210 614.00 | 1 171 353.00 | 1 381 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 265 149.00 | 217 325.00 | | 265 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 477.00 | 47 823.00 | | 91 477.00 |
DL TOTAL (I) | 411 626.00 | 320 149.00 | | 411 626.00 |
DP Provisions pour risques | 37 060.00 | 37 060.00 | | 37 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 060.00 | 37 060.00 | | 37 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 909.00 | | | 86 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 704.00 | 353 131.00 | | 496 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 428.00 | 96 423.00 | | 78 428.00 |
EA Autres dettes | 2 724.00 | 95 019.00 | | 2 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 900.00 | 19 465.00 | | 57 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 667.00 | 564 040.00 | | 722 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 353.00 | 921 248.00 | | 1 171 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 468 079.00 | | 2 468 079.00 | 2 468 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 633 169.00 | | 2 633 169.00 | 2 633 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 763 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 159 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 028.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 688 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 15.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -37 860.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 870.00 | 2 356 277.00 | | 2 780 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689 394.00 | 2 308 454.00 | | 2 689 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 477.00 | 47 823.00 | | 91 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 495.00 | | | 284 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 385.00 | | | 194 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 078.00 | | | 90 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 047.00 | 4 719.00 | 1 500.00 | 83 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 662.00 | 4 720.00 | 1 500.00 | 78 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 060.00 | | | 37 060.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 798.00 | 112 788.00 | 107 798.00 | 107 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 798.00 | 112 788.00 | 107 798.00 | 107 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 858.00 | 112 788.00 | 107 798.00 | 144 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 704.00 | 496 704.00 | | 496 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 900.00 | 57 900.00 | | 57 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 565.00 | 321 535.00 | 30.00 | 321 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 758.00 | 635 758.00 | | 635 758.00 |