| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 889.00 | 49 584.00 | 2 305.00 | 51 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 489.00 | 39 611.00 | 11 878.00 | 51 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 795.00 | 93 580.00 | 204 215.00 | 297 795.00 |
BT Marchandises | 386 706.00 | 80 613.00 | 306 092.00 | 386 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 240.00 | 14 104.00 | 274 136.00 | 288 240.00 |
BZ Autres créances | 25 582.00 | | 25 582.00 | 25 582.00 |
CF Disponibilités | 56 261.00 | | 56 261.00 | 56 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 214.00 | 94 717.00 | 662 496.00 | 757 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 009.00 | 188 298.00 | 866 712.00 | 1 055 009.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 356 626.00 | 265 149.00 | | 356 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 054.00 | 91 477.00 | | 31 054.00 |
DL TOTAL (I) | 442 680.00 | 411 626.00 | | 442 680.00 |
DP Provisions pour risques | 37 060.00 | 37 060.00 | | 37 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 060.00 | 37 060.00 | | 37 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 577.00 | 86 909.00 | | 37 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 190.00 | 496 704.00 | | 230 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 332.00 | 78 428.00 | | 99 332.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | 2 724.00 | | 1 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 800.00 | 57 900.00 | | 18 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 972.00 | 722 667.00 | | 386 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 712.00 | 1 171 353.00 | | 866 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 605 949.00 | |
FD Production vendue biens | | | 159 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 765 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 120 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 885 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 169 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 524.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908.00 | 1 000.00 | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 908.00 | 1 000.00 | | 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 837.00 | 2 780 870.00 | | 2 918 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 784.00 | 2 689 394.00 | | 2 887 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 054.00 | 91 477.00 | | 31 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 651.00 | 7 314.00 | | 90 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 881.00 | 7 314.00 | | 81 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 060.00 | | | 37 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 060.00 | | | 37 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 190.00 | 230 190.00 | | 230 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 332.00 | 99 332.00 | | 99 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 278.00 | 314 248.00 | 30.00 | 314 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 395.00 | 349 395.00 | | 349 395.00 |