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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 490.00 | 11 232.00 | 2 258.00 | 13 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 190.00 | 11 232.00 | 2 958.00 | 14 190.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 428.00 | | 29 428.00 | 29 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BZ Autres créances | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 664.00 | | 100 664.00 | 100 664.00 |
CF Disponibilités | 138 209.00 | | 138 209.00 | 138 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 277 147.00 | | 277 147.00 | 277 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 337.00 | 11 232.00 | 280 105.00 | 291 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 65 937.00 | 56 857.00 | | 65 937.00 |
DH Report à nouveau | | 41 841.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 079.00 | 9 080.00 | | 6 079.00 |
DL TOTAL (I) | 80 596.00 | 74 517.00 | | 80 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494.00 | | | 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 363.00 | 22 146.00 | | 31 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 000.00 | 44 283.00 | | 124 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 665.00 | 17 873.00 | | 2 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 992.00 | 21 878.00 | | 35 992.00 |
EA Autres dettes | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 509.00 | 106 180.00 | | 199 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 105.00 | 180 697.00 | | 280 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 897.00 | 54 574.00 | | 61 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 832.00 | 245 704.00 | 829 536.00 | 583 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 832.00 | 245 704.00 | 829 536.00 | 583 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 347.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 438.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 438.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 45.00 | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 45.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | 393.00 | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 1 101.00 | | 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 261.00 | 517 328.00 | | 833 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 182.00 | 508 247.00 | | 827 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 079.00 | 9 080.00 | | 6 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 283.00 | | 2 908.00 | 11 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 683.00 | | 2 808.00 | 10 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 100.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 346.00 | 886.00 | | 10 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 346.00 | 886.00 | | 10 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 580.00 | 44 580.00 | | 44 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VI Groupe et associés | 31 363.00 | 31 363.00 | | 31 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 639.00 | | | 41 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 546.00 | 8 846.00 | 700.00 | 9 546.00 |
VW T.V.A. | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 509.00 | 75 509.00 | | 75 509.00 |