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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 854.00 | 30 226.00 | 18 628.00 | 48 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 554.00 | 30 226.00 | 19 328.00 | 49 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 774.00 | | 169 774.00 | 169 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 774.00 | | 291 774.00 | 291 774.00 |
BZ Autres créances | 30 202.00 | | 30 202.00 | 30 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 249.00 | | 101 249.00 | 101 249.00 |
CF Disponibilités | 463 289.00 | | 463 289.00 | 463 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 549.00 | | 96 549.00 | 96 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 837.00 | | 1 152 837.00 | 1 152 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 390.00 | 30 226.00 | 1 172 165.00 | 1 202 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 216 351.00 | 165 164.00 | | 216 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 017.00 | 51 187.00 | | 53 017.00 |
DL TOTAL (I) | 320 198.00 | 267 181.00 | | 320 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 186.00 | 27.00 | | 25 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 21 903.00 | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 654 197.00 | 626 850.00 | | 654 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 514.00 | 10 228.00 | | 74 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 653.00 | 45 223.00 | | 101 653.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 4 089.00 | | 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 576.00 | 88 645.00 | | 21 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 967.00 | 792 850.00 | | 851 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 165.00 | 1 060 030.00 | | 1 172 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 776.00 | | 13 736.00 | 42 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 6 957.00 | 49 554.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 6 957.00 | 48 854.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 076.00 | | 13 736.00 | 42 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 219.00 | 10 964.00 | 6 957.00 | 26 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 219.00 | 10 964.00 | 6 957.00 | 26 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 514.00 | 74 514.00 | | 74 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 291 774.00 | 291 774.00 | | 291 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
VB T. V. A. | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VP Divers | 48 462.00 | 48 462.00 | | 48 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 549.00 | 96 549.00 | | 96 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 225.00 | 418 525.00 | 700.00 | 419 225.00 |
VW T.V.A. | 59 031.00 | 59 031.00 | | 59 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 770.00 | 197 770.00 | | 197 770.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |