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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 881.00 | 41 881.00 | | 41 881.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 567.00 | 30 025.00 | 8 542.00 | 38 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 695.00 | 182 340.00 | 63 356.00 | 245 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 127.00 | 254 246.00 | 95 880.00 | 350 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 114.00 | | 491 114.00 | 491 114.00 |
BZ Autres créances | 937 139.00 | | 937 139.00 | 937 139.00 |
CF Disponibilités | 175 797.00 | | 175 797.00 | 175 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 447.00 | | 1 621 447.00 | 1 621 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 574.00 | 254 246.00 | 1 717 328.00 | 1 971 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 452.00 | | | 426 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 646.00 | | | 42 646.00 |
DG Autres réserves | 459 245.00 | | | 459 245.00 |
DH Report à nouveau | 144.00 | | | 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 492.00 | | | 206 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 979.00 | | | 1 134 979.00 |
DP Provisions pour risques | 74 315.00 | | | 74 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 315.00 | | | 74 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 494.00 | | | 171 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 541.00 | | | 336 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 034.00 | | | 508 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 328.00 | | | 1 717 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 034.00 | | | 508 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 033.00 | | 35 094.00 | 315 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 881.00 | | | 51 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 169.00 | | 35 094.00 | 249 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 155.00 | 28 090.00 | | 226 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 415.00 | 3 467.00 | | 38 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 741.00 | 24 623.00 | | 187 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 035.00 | | 33 721.00 | 108 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 035.00 | | 33 721.00 | 108 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 494.00 | 171 494.00 | | 171 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 586.00 | 115 586.00 | | 115 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 218.00 | 80 218.00 | | 80 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
UX Autres créances clients | 491 114.00 | | | 491 114.00 |
VB T. V. A. | 31 402.00 | | | 31 402.00 |
VC Groupe et associés | 697 860.00 | | | 697 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 049.00 | 29 049.00 | | 29 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 877.00 | | | 207 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 634.00 | 1 445 651.00 | 13 983.00 | 1 459 634.00 |
VW T.V.A. | 111 078.00 | 111 078.00 | | 111 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 034.00 | 508 034.00 | | 508 034.00 |