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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 881.00 | 41 881.00 | | 41 881.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 564.00 | 28 148.00 | 6 416.00 | 34 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 545.00 | 175 582.00 | 62 963.00 | 238 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 973.00 | 245 611.00 | 93 362.00 | 338 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 313.00 | | 671 313.00 | 671 313.00 |
BZ Autres créances | 697 165.00 | | 697 165.00 | 697 165.00 |
CF Disponibilités | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 910.00 | | 1 401 910.00 | 1 401 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 883.00 | 245 611.00 | 1 495 272.00 | 1 740 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 452.00 | | | 426 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 646.00 | | | 42 646.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 191.00 | | | 147 191.00 |
DL TOTAL (I) | 882 170.00 | | | 882 170.00 |
DP Provisions pour risques | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 577.00 | | | 272 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 210.00 | | | 316 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 787.00 | | | 588 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 272.00 | | | 1 495 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 787.00 | | | 588 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 127.00 | | 20 849.00 | 350 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 003.00 | 338 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 003.00 | 273 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 881.00 | | | 51 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 262.00 | | 20 849.00 | 284 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 246.00 | 23 368.00 | 32 003.00 | 254 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 881.00 | | | 41 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 365.00 | 23 368.00 | 32 003.00 | 212 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 315.00 | | 50 000.00 | 74 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 315.00 | | 50 000.00 | 74 315.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 577.00 | 272 577.00 | | 272 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 234.00 | 82 234.00 | | 82 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 563.00 | 67 563.00 | | 67 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
UX Autres créances clients | 671 313.00 | | | 671 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
VB T. V. A. | 47 729.00 | | | 47 729.00 |
VC Groupe et associés | 368 068.00 | | | 368 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 141.00 | | | 59 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 427.00 | 25 427.00 | | 25 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 239.00 | | | 207 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 033.00 | 1 386 050.00 | 13 983.00 | 1 400 033.00 |
VW T.V.A. | 140 987.00 | 140 987.00 | | 140 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 787.00 | 588 787.00 | | 588 787.00 |