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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 025.00 | 5 650.00 | 2 375.00 | 8 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 402 394.00 | | 402 394.00 | 402 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 089.00 | 5 650.00 | 437 439.00 | 443 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 172.00 | | 92 172.00 | 92 172.00 |
BZ Autres créances | 998 371.00 | | 998 371.00 | 998 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364 038.00 | | 364 038.00 | 364 038.00 |
CF Disponibilités | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 357.00 | | 1 457 357.00 | 1 457 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 445.00 | 5 650.00 | 1 894 796.00 | 1 900 445.00 |
CU Autres participations | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
DH Report à nouveau | 1 694 553.00 | 1 649 846.00 | | 1 694 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 869.00 | 49 707.00 | | 86 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 291.00 | 1 756 423.00 | | 1 838 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 367.00 | 17 552.00 | | 20 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246.00 | 2 718.00 | | 1 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 533.00 | 18 201.00 | | 31 533.00 |
EA Autres dettes | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 504.00 | 41 829.00 | | 56 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 796.00 | 1 798 251.00 | | 1 894 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 111.00 | | 90 111.00 | 90 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 111.00 | | 90 111.00 | 90 111.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 3.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 3.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -3.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 410.00 | 13 360.00 | | 32 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 020.00 | 123 216.00 | | 182 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 151.00 | 73 509.00 | | 95 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 869.00 | 49 707.00 | | 86 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 788.00 | | 420 658.00 | 426 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 402 394.00 | 435 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 357.00 | 443 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 963.00 | 8 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 724.00 | | 2 264.00 | 7 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 064.00 | | 418 394.00 | 419 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 480.00 | 1 133.00 | 1 963.00 | 6 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 480.00 | 1 133.00 | 1 963.00 | 6 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
UX Autres créances clients | 92 172.00 | | | 92 172.00 |
VB T. V. A. | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VC Groupe et associés | 981 250.00 | | | 981 250.00 |
VI Groupe et associés | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 543.00 | 1 090 543.00 | | 1 090 543.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 504.00 | 56 504.00 | | 56 504.00 |