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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 272.00 | 5 838.00 | 2 434.00 | 8 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 402 394.00 | | 402 394.00 | 402 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 335.00 | 5 838.00 | 437 497.00 | 443 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BZ Autres créances | 1 143 578.00 | | 1 143 578.00 | 1 143 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 897.00 | | 68 897.00 | 68 897.00 |
CF Disponibilités | 201 227.00 | | 201 227.00 | 201 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 182.00 | | 1 417 182.00 | 1 417 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 517.00 | 5 838.00 | 1 854 679.00 | 1 860 517.00 |
CU Autres participations | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
DH Report à nouveau | 1 776 421.00 | 1 694 553.00 | | 1 776 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 820.00 | 86 869.00 | | -11 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 472.00 | 1 838 291.00 | | 1 821 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 547.00 | 20 367.00 | | 28 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 321.00 | 1 246.00 | | 4 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340.00 | 31 533.00 | | 340.00 |
EA Autres dettes | | 3 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 208.00 | 56 504.00 | | 33 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 679.00 | 1 894 796.00 | | 1 854 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 200.00 | 10 479.00 | 60 679.00 | 50 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 200.00 | 10 479.00 | 60 679.00 | 50 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 965.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -495.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 410.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 340.00 | 182 020.00 | | 82 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 159.00 | 95 151.00 | | 94 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 820.00 | 86 869.00 | | -11 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 089.00 | | 1 249.00 | 443 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 003.00 | 443 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 003.00 | 8 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 025.00 | | 1 249.00 | 8 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 064.00 | | | 435 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 650.00 | 1 191.00 | 1 003.00 | 5 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 650.00 | 1 191.00 | 1 003.00 | 5 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
UX Autres créances clients | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 201.00 | | | 201.00 |
VB T. V. A. | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VC Groupe et associés | 1 127 428.00 | | | 1 127 428.00 |
VI Groupe et associés | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 058.00 | 1 147 058.00 | | 1 147 058.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |