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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 235.00 | | 212 235.00 | 212 235.00 |
AP Constructions | 26 852.00 | 20 938.00 | 5 914.00 | 26 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 296.00 | 19 238.00 | 13 059.00 | 32 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 491.00 | 43 844.00 | 54 647.00 | 98 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 975.00 | 84 020.00 | 290 955.00 | 374 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
BZ Autres créances | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
CF Disponibilités | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 014.00 | | 28 014.00 | 28 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 989.00 | 84 020.00 | 318 969.00 | 402 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 000.00 | 164 000.00 | | 132 000.00 |
DH Report à nouveau | 137.00 | 357.00 | | 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 415.00 | -32 220.00 | | 2 415.00 |
DL TOTAL (I) | 143 352.00 | 140 937.00 | | 143 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 072.00 | 90 267.00 | | 84 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 630.00 | 6 630.00 | | 26 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 517.00 | 20 371.00 | | 25 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 398.00 | 47 992.00 | | 39 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 617.00 | 165 260.00 | | 175 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 969.00 | 306 197.00 | | 318 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 468.00 | 165 260.00 | | 120 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 498.00 | 34 537.00 | | 8 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 942.00 | | 599 942.00 | 599 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 942.00 | | 599 942.00 | 599 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 811.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 375.00 | 4 246.00 | | 1 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369.00 | 448.00 | | 1 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 094.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369.00 | 2 542.00 | | 1 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 369.00 | -2 542.00 | | -1 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 061.00 | 590 008.00 | | 602 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 646.00 | 622 229.00 | | 599 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 415.00 | -32 220.00 | | 2 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 823.00 | | 24 152.00 | 350 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 235.00 | | | 212 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 488.00 | | 24 152.00 | 133 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 209.00 | 16 811.00 | | 67 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 209.00 | 16 811.00 | | 67 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | | | 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 149.00 | | 55 149.00 | 55 149.00 |
VI Groupe et associés | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 465.00 | 15 365.00 | 5 100.00 | 20 465.00 |
VW T.V.A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 617.00 | 120 468.00 | 55 149.00 | 175 617.00 |