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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 235.00 | | 212 235.00 | 212 235.00 |
AP Constructions | 26 852.00 | 26 153.00 | 700.00 | 26 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 296.00 | 27 197.00 | 5 099.00 | 32 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 470.00 | 60 112.00 | 59 358.00 | 119 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 953.00 | 113 462.00 | 282 492.00 | 395 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
BZ Autres créances | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
CF Disponibilités | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 870.00 | | 27 870.00 | 27 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 823.00 | 113 462.00 | 310 361.00 | 423 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 000.00 | 134 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 170.00 | 552.00 | | 1 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 275.00 | 1 618.00 | | 33 275.00 |
DL TOTAL (I) | 178 244.00 | 144 970.00 | | 178 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 147.00 | 77 313.00 | | 35 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 529.00 | 18 194.00 | | 27 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 835.00 | 44 046.00 | | 42 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 117.00 | 166 158.00 | | 132 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 361.00 | 311 128.00 | | 310 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 117.00 | 132 099.00 | | 132 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 089.00 | 22 163.00 | | 1 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 399.00 | | 582 399.00 | 582 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 399.00 | | 582 399.00 | 582 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 623.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 435.00 | 385.00 | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 999.00 | 1 336.00 | | -1 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 999.00 | 1 336.00 | | -1 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 999.00 | -1 336.00 | | 1 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 586.00 | 589 746.00 | | 596 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 312.00 | 588 128.00 | | 563 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 275.00 | 1 618.00 | | 33 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 975.00 | | 22 053.00 | 379 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 075.00 | 395 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 075.00 | 178 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 235.00 | | | 212 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 640.00 | | 22 053.00 | 162 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 914.00 | 18 623.00 | 6 075.00 | 100 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 914.00 | 18 623.00 | 6 075.00 | 100 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 981.00 | 13 771.00 | 23 210.00 | 36 981.00 |
VI Groupe et associés | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
VW T.V.A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 039.00 | 111 830.00 | 23 210.00 | 135 039.00 |