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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 466.00 | 4 596.00 | 870.00 | 5 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 993.00 | 35 938.00 | 45 055.00 | 80 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 459.00 | 40 534.00 | 45 925.00 | 86 459.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
072 Créances – Autres | 79 697.00 | | 79 697.00 | 79 697.00 |
084 Disponibilités | 222 875.00 | | 222 875.00 | 222 875.00 |
088 Caisse | | | 841.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 451.00 | | 316 451.00 | 316 451.00 |
110 Total général Actif | 402 910.00 | 40 534.00 | 362 376.00 | 402 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 237 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 312 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 419.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 761 347.00 | 703 066.00 | | 761 347.00 |
230 Autres produits | 4 600.00 | 18.00 | | 4 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 765 947.00 | 703 084.00 | | 765 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 355.00 | 26 826.00 | | 30 355.00 |
242 Autres charges externes. | 509 451.00 | 479 521.00 | | 509 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 460.00 | 15 419.00 | | 15 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 057.00 | 146 532.00 | | 158 057.00 |
252 Charges sociales | 36 203.00 | 32 706.00 | | 36 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 970.00 | 12 201.00 | | 16 970.00 |
262 Autres charges | 695.00 | 690.00 | | 695.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 767 191.00 | 713 895.00 | | 767 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 244.00 | -10 811.00 | | -1 244.00 |
280 Produits financiers | 8 400.00 | 6 798.00 | | 8 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 607.00 | 15 318.00 | | 607.00 |
294 Charges financières | | 49.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 397.00 | 7 550.00 | | 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 670.00 | | | 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 696.00 | 3 706.00 | | 6 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 681.00 | | | 78 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |