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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 566.00 | 3 610.00 | 1 956.00 | 5 566.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 706.00 | 46 659.00 | 44 047.00 | 90 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 272.00 | 50 269.00 | 46 002.00 | 96 272.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
072 Créances – Autres | 75 466.00 | | 75 466.00 | 75 466.00 |
084 Disponibilités | 260 023.00 | | 260 023.00 | 260 023.00 |
088 Caisse | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 842.00 | | 350 842.00 | 350 842.00 |
110 Total général Actif | 447 114.00 | 50 269.00 | 396 844.00 | 447 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 243 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 329 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 030.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 803 674.00 | 761 347.00 | | 803 674.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
230 Autres produits | 2 739.00 | 4 600.00 | | 2 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 811 490.00 | 765 947.00 | | 811 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 107.00 | 30 355.00 | | 30 107.00 |
242 Autres charges externes. | 533 137.00 | 509 451.00 | | 533 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 447.00 | 15 460.00 | | 13 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 186.00 | 158 057.00 | | 160 186.00 |
252 Charges sociales | 44 840.00 | 36 203.00 | | 44 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 361.00 | 16 970.00 | | 15 361.00 |
262 Autres charges | 577.00 | 695.00 | | 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 797 655.00 | 767 191.00 | | 797 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 835.00 | -1 244.00 | | 13 835.00 |
280 Produits financiers | 737.00 | 8 400.00 | | 737.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 631.00 | 607.00 | | 1 631.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 585.00 | 397.00 | | 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 264.00 | 670.00 | | -1 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 880.00 | 6 696.00 | | 16 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 459.00 | | | 86 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 626.00 | | | 5 626.00 |